套期保值及其方法

任何公司在经营活动的金融市场资源与损失是由于市场环境的突然变化巨大风险相关联。 市场行为是很难事先预测，而且，在他可能会受到多种因素的影响，如自然灾害，政治冲突等烦恼任何时刻。 对冲为了使用由金融市场的玩家能够最大限度地保护自己免受越来越损失。 有关如何行使这些保险信息，我们描述了这篇文章。

对冲 金融风险 可以采取不同的形式，这取决于目标的交易者。 一个最简单的类型对冲的是一台仪器上打开两个对立的交易 - 因此，流量由单一的贸易市场收到的金额，由利润同样的动作在其他交易抵消。 当然，这种策略消除不仅损失也是利润，从而大幅度降低了双方的风险程度和市场效率。 这一战略的一个更复杂的版本是不同的工具交易的结束-比如，你可以对特定公司和股份的交易 股票市场指数， 也都考虑到了收购股份的价格。 当然，为了对冲风险不要把所有的利润，潜在交易金额必须高于安全kontrsdelki的体积大。 从而减少了交易的第一阶段的盈利水平，我们也减少其亏损的，直到那一刻，直到我们确信我们设置所需的价格走势。 此后，安全交易可以被关闭，从而增加了操作的盈利能力。

套期保值有其他形式，其中最受欢迎的是交易与合同的延迟执行的结论 - 即所谓的前锋。 前锋合同中规定的价格和交货，一般是从结论之日起六到十二个月的日期。 由于这个原因，双方同意对在目前条件感到满意他们的利益出售的商品，并在将来，他们不会担心变化 的市场价格 进行交易。 第一个远期合约涉及到农产品的供应，其价格如有变动，由于自然因素的影响，因此，在作物的体积变化。 标准化一种远期合约是所谓期货-合同中的货物一期组交付量的预先交换规则的条件。

套期保值可以通过购买期权的方式进行。 一个选项给它的 买家的权利 （而非义务，在远期或期货合约的情况下）购买或在特定日期后一定量的资产。 这类合同是最有利的买家，如情况下，如果使用的选择权将不会是有利可图的他和他的损失将是只等于期权的成本。 在双赢的局面是，卖方 - 期权的价值对他来说是一种进步溢价交易，这可能不会发生的。

套期保值是任何赌徒的战略的一个组成部分。 在不断变化的市场条件下，炒股票没有 安全隐患 就像自杀，所以kontrsdelki和操作与全球金融交易的显著比例的衍生金融工具。