处理基金

每个公司使用基本和营运资金。 最后的其功能目的分为治疗组和循环生产性资产。 通过处理基金包括下列要素：

- 存放在仓库里的商品的产品;

- 现金 ;

- 运商品的产品（在途货物）;

- 财务资源与消费者的商业产品的定居点。

通常处理基金，这是现金形式，采取不同的形式：

- 金融工具（在这种情况下，他们可能会在银行或者其他金融机构的账户，信贷或证券的字母）;

- 直接以现金或与承包商结算的款项。

为了获得最大的操作现金管理是由它们的处理和体积的最佳大小的时间来确定，产生了现金流的分析和预测。

在对货物的资金处理被分为两组：

- 产品上付款条件尚未发生;

- 在其上的付款期限已过期的产品;

- 商品这是在收购方保管。

在处理收款形式提供的资金由债务：

- 供应商，谁到期付款条件;

-所有报告实体 ;

- 税务机关（当有被提前付款的形式对预算的税收，强制性付款多付）;

- 对有争议的债权债务款项。

任何收款不可避免地转移资金回笼，从而降低他们的使用效率，这可能导致该公司财务困难。 它的水平直接关系到该公司，产品范围和市场产品饱和的类似国家采取的计费系统。 它的资金往往是相当大的，因此，流通的整个结构份额需要一个硬的，永久的控制。 这种债务管理提供负责任的金融服务机构，在相关计算这些资金的周转速度的控制。

由于资金的治疗 - 是投资于成品适销对路的产品库存资金; 已经发货但尚未支付的; 与债务人结算资金，它们是密切相关的商品的流通过程。 这些基金不参与商品的成本，并且是直接的承担者。 所有运动 流动资金的 是一个连续的单一进程。 在生产周期结束，生产适销对路的产品，以及作为其实现这些资产的全部价值后，应当自销售产品收入的形式来补偿（服务工作）。

治疗资金在不断运动，因此，提供了一种电路装置。 当发生这种情况不断变化的价值形式：作为货币形式变成一种商品，那么生产和再商品货币。

资金的货币阶段的治疗变得库存等生产阶段的一种形式，储量转化为成品，售后服务（商品级）产品它获得的货币形式。 存货的形式全部预付款应退还，并超过销售成本节约的部分是企业的利润。

资金使用的有效性取决于其周转率的治疗。 基本参数包括一转的持续时间， 周转率 和负载。